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　　6.1 货款回收管理办法

　　货款的进款管理

　　第一条 制作“客户进款预定及实施管理表”

　　1.经营管理部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由经营管理部负责保管。

　　2.目前的进款管理并不废止，只需将客户的销售额及进款的具体化情况记录下来即可。

　　第二条 依据进款的日期，制作“收款预定表”

　　进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日五天，依据这些日期分别制作两张“客户收款预定表”，一张交给销售部，一张由经营管理部负责管理。

　　第三条 特定人员的特别回收

　　经营管理部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。

　　第四条 设置销售部门

　　货款收款人员应另行成立单独的办公室。

　　货款支付方式决定

　　第五条 制作付款约定书

　　针对付款方式与客户进行商讨，签订付款约定书后，一张交给客户，一张由公司自行保管。

　　第六条 付款方法的内容明细

　　1.客户的付款方法通常采用下列方式进行：

　　（1）存入银行。

　　（2）开立指名支票。

　　（3）户头转账汇款。

　　（4）现金支付。

　　（5）期票。

　　（6）汇票付款。

　　2.对于上述各项付款方式，应去争取其中的（1）、（2）、（3）及（6）项，第（4）、（5）两项则应尽量避免。另外，第（6）项应由销售部负责处理，适用对象以地处偏远的客户为主。

　　第七条 增加存款银行的数目

　　为方便客户将货款存入银行，公司应设法增加存款银行的数目。

　　第八条 对客户的往来银行进行调查

　　如客户采用货款存入银行的付款方式，应先调查该客户所往来的交易银行。

　　现金进款的处理

　　第九条 现金回收缴纳

　　收款人员在收款日，将所收得的现金（支票或汇票）交给主管或总务科长。

　　第十条 收款活动时间

　　收款活动原则上应尽可能于下午6点之前完成。

　　第十一条 收款人员回公司后，先将所收得的现金、支票和汇票与原有的计算资料做一一对照，结算完后放入信封内并将封口封好，最后在信封上注明金额后交给会计值班人员。

　　第十二条 收银袋的验收

　　1.存放有现金、支票及汇票的收银袋应于隔天早晨由主管点验，办理进款的处理。

　　2.如账面注明的金额与实际金额有差异，应仔细查明原因真相。

　　3.如责任为收款者本人，则本人当负责赔偿，其他情况则应作为公司的杂项损失处理。

　　第十三条 零钱的处理

　　凡客户以支票方式付款，一律不得有零头出现。但货款未满百元者例外。

　　防范收款事故的处理措施

　　第十四条 对客户进行教育指导

　　应正确指导客户有关付款方面的正确处理方式。

　　第十五条 使用正规的收讫印

　　销售人员如不使用正规的收讫印，当有意外事故发生时，公司一概不负责，一切责任由本人自行承担。

　　第十六条 寄送“收款谢函”

　　从客户处收到货款时，应附送收款谢函给对方。

　　1.如进账的货款超过一定的额度，应以邮寄方式送上谢函给对方。

　　2.未达一定额度者可视情形寄送谢函。 客户管理必备制度与表格范例